| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 179.00 | 34 250.00 | 38 929.00 | 73 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 185.00 | 2 168.00 | 8 017.00 | 10 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 110.00 | 36 418.00 | 85 692.00 | 122 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 640.00 | | 42 640.00 | 42 640.00 |
BN En cours de production de biens | 62 667.00 | | 62 667.00 | 62 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 538.00 | | 454 538.00 | 454 538.00 |
BZ Autres créances | 43 633.00 | | 43 633.00 | 43 633.00 |
CF Disponibilités | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 243.00 | | 619 243.00 | 619 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 353.00 | 36 418.00 | 704 935.00 | 741 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 757.00 | 24 794.00 | | 28 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 16 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 75 552.00 | 50 794.00 | | 75 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 463.00 | 87 017.00 | | 63 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 611.00 | 63 707.00 | | 60 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 837.00 | 177 521.00 | | 183 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 666.00 | 224 358.00 | | 320 666.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 34 673.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 383.00 | 587 276.00 | | 629 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 935.00 | 638 071.00 | | 704 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 770 513.00 | |
FG Production vendue services | | | 699 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 470 012.00 | |
FM Production stockée | | | 2 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 414.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 001.00 | 12 290.00 | | 20 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 478.00 | 3 455.00 | | 13 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 523.00 | 8 835.00 | | 6 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 901.00 | 1 993 081.00 | | 1 495 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 144.00 | 1 968 286.00 | | 1 467 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 757.00 | 24 794.00 | | 28 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 089.00 | | 11 770.00 | 117 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 122 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 750.00 | 83 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 344.00 | | 11 770.00 | 78 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 722.00 | 16 414.00 | 1 718.00 | 21 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 722.00 | 16 414.00 | 1 718.00 | 21 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 837.00 | 183 837.00 | | 183 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 467.00 | 69 467.00 | | 69 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 987.00 | 110 987.00 | | 110 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
UX Autres créances clients | 454 538.00 | | | 454 538.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | | | 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 383.00 | 18 821.00 | 38 562.00 | 57 383.00 |
VI Groupe et associés | 60 611.00 | 60 611.00 | | 60 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 957.00 | 512 561.00 | 19 396.00 | 531 957.00 |
VW T.V.A. | 132 057.00 | 132 057.00 | | 132 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 383.00 | 590 821.00 | 38 562.00 | 629 383.00 |