| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 949.00 | 3 504.00 | 2 445.00 | 5 949.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 649.00 | 3 504.00 | 26 145.00 | 29 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 549.00 | | 40 549.00 | 40 549.00 |
072 Créances – Autres | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
084 Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 680.00 | | 48 680.00 | 48 680.00 |
110 Total général Actif | 78 329.00 | 3 504.00 | 74 825.00 | 78 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 870.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 314.00 | 106 233.00 | | 167 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 409.00 | | |
230 Autres produits | 802.00 | 3.00 | | 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 116.00 | 107 645.00 | | 168 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 788.00 | 35 648.00 | | 23 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 718.00 | -18 558.00 | | 15 718.00 |
242 Autres charges externes. | 49 654.00 | 41 666.00 | | 49 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | 1 526.00 | | 1 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 668.00 | 32 160.00 | | 50 668.00 |
252 Charges sociales | 21 386.00 | 9 516.00 | | 21 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 327.00 | 2 767.00 | | 2 327.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 1.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 349.00 | 104 726.00 | | 165 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 767.00 | 2 919.00 | | 2 767.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | 6 469.00 | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 681.00 | | 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 899.00 | 769.00 | | 1 899.00 |