| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 040.00 | 5 683.00 | 2 356.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 374.00 | 7 017.00 | 24 356.00 | 31 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 313.00 | | 66 313.00 | 66 313.00 |
BZ Autres créances | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
CF Disponibilités | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 869.00 | | 94 869.00 | 94 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 243.00 | 7 017.00 | 119 225.00 | 126 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 185.00 | 2 168.00 | | 1 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 778.00 | 8 717.00 | | 31 778.00 |
DL TOTAL (I) | 36 263.00 | 14 185.00 | | 36 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 045.00 | 12 684.00 | | 52 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 915.00 | 19 186.00 | | 30 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 961.00 | 36 969.00 | | 82 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 225.00 | 51 154.00 | | 119 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 961.00 | 36 969.00 | | 82 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 098.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 386.00 | | 311 386.00 | 311 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 386.00 | | 311 386.00 | 311 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136.00 | 1 205.00 | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | 1 205.00 | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 1 650.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 1 650.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -445.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 1 300.00 | | 5 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 024.00 | 226 964.00 | | 312 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 246.00 | 218 245.00 | | 280 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 778.00 | 8 717.00 | | 31 778.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 579.00 | 5 129.00 | | 1 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 046.00 | 52 046.00 | | 52 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 66 314.00 | 66 314.00 | | 66 314.00 |
VB T. V. A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VC Groupe et associés | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 040.00 | 92 040.00 | | 92 040.00 |
VW T.V.A. | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 962.00 | 82 962.00 | | 82 962.00 |