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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 466.00 | 823.00 | 1 643.00 | 2 466.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 861.00 | 2 375.00 | 2 486.00 | 4 861.00 |
AP Constructions | 1 489.00 | 299.00 | 1 190.00 | 1 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 593.00 | 2 678.00 | 4 915.00 | 7 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 709.00 | 6 175.00 | 12 534.00 | 18 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 054.00 | | 37 054.00 | 37 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BZ Autres créances | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CF Disponibilités | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 640.00 | | 105 640.00 | 105 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 350.00 | 6 175.00 | 118 175.00 | 124 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 445.00 | 2 507.00 | | 33 445.00 |
DL TOTAL (I) | 43 952.00 | 10 507.00 | | 43 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 664.00 | 63 105.00 | | 36 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 057.00 | 23 067.00 | | 26 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 502.00 | 19 347.00 | | 11 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 222.00 | 105 519.00 | | 74 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 175.00 | 116 026.00 | | 118 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 222.00 | 105 519.00 | | 74 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 738.00 | | 344 738.00 | 344 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 738.00 | | 344 738.00 | 344 738.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 411.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 7 000.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 283.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 8 383.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -1 383.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 796.00 | 430.00 | | 5 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 110.00 | 230 100.00 | | 345 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 665.00 | 227 593.00 | | 311 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 445.00 | 2 507.00 | | 33 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 764.00 | 2 411.00 | | 3 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 823.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | 71.00 | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460.00 | 1 517.00 | | 1 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
VB T. V. A. | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VI Groupe et associés | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
VP Divers | 518.00 | | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VW T.V.A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 222.00 | 74 222.00 | | 74 222.00 |