| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 466.00 | 1 646.00 | 820.00 | 2 466.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 861.00 | 2 446.00 | 2 415.00 | 4 861.00 |
AP Constructions | 1 489.00 | 448.00 | 1 041.00 | 1 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 950.00 | 1 801.00 | 2 149.00 | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 386.00 | 6 341.00 | 9 045.00 | 15 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 417.00 | | 47 417.00 | 47 417.00 |
BN En cours de production de biens | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CF Disponibilités | 79 686.00 | | 79 686.00 | 79 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 834.00 | | 133 834.00 | 133 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 220.00 | 6 341.00 | 142 879.00 | 149 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 152.00 | 1 707.00 | | 35 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 898.00 | 33 445.00 | | 27 898.00 |
DL TOTAL (I) | 71 851.00 | 43 952.00 | | 71 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799.00 | | | 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 834.00 | 36 664.00 | | 36 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 414.00 | 26 057.00 | | 21 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 981.00 | 11 502.00 | | 11 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 028.00 | 74 222.00 | | 71 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 879.00 | 118 175.00 | | 142 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 028.00 | 74 222.00 | | 71 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799.00 | | | 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 547.00 | | 469 547.00 | 469 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 547.00 | | 469 547.00 | 469 547.00 |
FM Production stockée | | | 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 536.00 | | | 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 330.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 545.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | 545.00 | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528.00 | -215.00 | | 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 795.00 | 5 796.00 | | 4 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 979.00 | 345 110.00 | | 474 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 081.00 | 311 665.00 | | 447 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 898.00 | 33 445.00 | | 27 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 709.00 | | 677.00 | 18 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 15 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 5 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 082.00 | | 357.00 | 9 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 320.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 175.00 | 1 917.00 | 1 751.00 | 6 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 71.00 | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 977.00 | 1 023.00 | 1 751.00 | 2 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | | | 286.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | | | 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VI Groupe et associés | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229.00 | | | 229.00 |
VP Divers | 712.00 | | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VW T.V.A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 028.00 | 71 028.00 | | 71 028.00 |