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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 741.00 | 1 179.00 | 6 562.00 | 7 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 041.00 | 1 179.00 | 769 863.00 | 771 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 456.00 | | 192 456.00 | 192 456.00 |
BZ Autres créances | 72 503.00 | | 72 503.00 | 72 503.00 |
CF Disponibilités | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 446.00 | | 267 446.00 | 267 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 487.00 | 1 179.00 | 1 037 309.00 | 1 038 487.00 |
CU Autres participations | 721 302.00 | | 721 302.00 | 721 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 800.00 | | | 702 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
DL TOTAL (I) | 755 350.00 | | | 755 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 996.00 | | | 162 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 166.00 | | | 84 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 959.00 | | | 281 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 309.00 | | | 1 037 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 771 041.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 763 301.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 745.00 | 162 745.00 | | 162 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
UX Autres créances clients | 192 456.00 | | | 192 456.00 |
VB T. V. A. | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
VP Divers | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 958.00 | 300 960.00 | 5 999.00 | 306 958.00 |
VW T.V.A. | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 959.00 | 281 959.00 | | 281 959.00 |