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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 741.00 | 3 759.00 | 3 982.00 | 7 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 431.00 | | 128 431.00 | 128 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 473.00 | 3 759.00 | 864 714.00 | 868 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 202.00 | | 110 202.00 | 110 202.00 |
BZ Autres créances | 141 164.00 | | 141 164.00 | 141 164.00 |
CF Disponibilités | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 974.00 | | 268 974.00 | 268 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 447.00 | 3 759.00 | 1 133 688.00 | 1 137 447.00 |
CU Autres participations | 726 302.00 | | 726 302.00 | 726 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 800.00 | 702 800.00 | | 702 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
DG Autres réserves | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 984.00 | 52 550.00 | | 7 984.00 |
DL TOTAL (I) | 751 334.00 | 755 350.00 | | 751 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 070.00 | 162 996.00 | | 230 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 267.00 | 34 797.00 | | 65 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 031.00 | 84 166.00 | | 85 031.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 354.00 | 281 959.00 | | 382 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 688.00 | 1 037 309.00 | | 1 133 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 041.00 | | 133 431.00 | 771 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 860 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 868 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 301.00 | | 133 431.00 | 763 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 067.00 | 1 281.00 | 228 786.00 | 230 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 267.00 | 65 267.00 | | 65 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 431.00 | 128 431.00 | | 128 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
UX Autres créances clients | 110 202.00 | | | 110 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 273.00 | | | 60 273.00 |
VP Divers | 69 380.00 | | | 69 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 331.00 | 380 332.00 | 5 999.00 | 386 331.00 |
VW T.V.A. | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 354.00 | 153 568.00 | 228 786.00 | 382 354.00 |