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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 672.00 | 18 747.00 | 1 925.00 | 20 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 211.00 | 8 590.00 | 63 620.00 | 72 211.00 |
040 Immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 549.00 | 27 337.00 | 238 211.00 | 265 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
060 Stock marchandises | 60 272.00 | | 60 272.00 | 60 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
072 Créances – Autres | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
084 Disponibilités | 57 393.00 | | 57 393.00 | 57 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 405.00 | | 140 405.00 | 140 405.00 |
110 Total général Actif | 405 954.00 | 27 337.00 | 378 617.00 | 405 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 447.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 766 140.00 | | | 766 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155.00 | | | 155.00 |
230 Autres produits | 621.00 | | | 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 766 916.00 | | | 766 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627 296.00 | | | 627 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60 272.00 | | | -60 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 157.00 | | | -5 157.00 |
242 Autres charges externes. | 61 909.00 | | | 61 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 647.00 | | | 68 647.00 |
252 Charges sociales | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 744 927.00 | | | 744 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
294 Charges financières | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 269 299.00 | | | 269 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |