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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 672.00 | 19 218.00 | 61 453.00 | 80 672.00 |
040 Immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 010.00 | 39 890.00 | 234 119.00 | 274 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
060 Stock marchandises | 61 033.00 | | 61 033.00 | 61 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
072 Créances – Autres | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
084 Disponibilités | 42 165.00 | | 42 165.00 | 42 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 625.00 | | 125 625.00 | 125 625.00 |
110 Total général Actif | 399 635.00 | 39 890.00 | 359 745.00 | 399 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 404.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 831.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 828 201.00 | 766 140.00 | | 828 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47.00 | 155.00 | | 47.00 |
230 Autres produits | 13 575.00 | 621.00 | | 13 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 841 823.00 | 766 916.00 | | 841 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 617 240.00 | 627 296.00 | | 617 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -761.00 | -60 272.00 | | -761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -4 719.00 | 6 713.00 | | -4 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 231.00 | -5 157.00 | | 3 231.00 |
242 Autres charges externes. | 78 702.00 | 61 909.00 | | 78 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 281.00 | 3 766.00 | | 6 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 297.00 | 68 647.00 | | 70 297.00 |
252 Charges sociales | 29 904.00 | 14 339.00 | | 29 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 553.00 | 27 686.00 | | 12 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 812 728.00 | 744 927.00 | | 812 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 095.00 | 21 989.00 | | 29 095.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 010.00 | 5 049.00 | | 5 010.00 |
294 Charges financières | 7 530.00 | 8 029.00 | | 7 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 399.00 | 3 409.00 | | 13 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -229.00 | 2 154.00 | | -229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 404.00 | 13 447.00 | | 13 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 549.00 | | | 265 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 461.00 | | | 8 461.00 |