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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
AP Constructions | 7 642.00 | 3 325.00 | 4 317.00 | 7 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 223.00 | 59 880.00 | 39 342.00 | 99 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 673.00 | 206 757.00 | 120 916.00 | 327 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 956.00 | 276 926.00 | 200 030.00 | 476 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 562.00 | | 125 562.00 | 125 562.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BT Marchandises | 110 980.00 | | 110 980.00 | 110 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 232.00 | 2 881.00 | 492 351.00 | 495 232.00 |
BZ Autres créances | 43 443.00 | | 43 443.00 | 43 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 325.00 | | 64 325.00 | 64 325.00 |
CF Disponibilités | 128 503.00 | | 128 503.00 | 128 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 928.00 | 2 881.00 | 999 047.00 | 1 001 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 884.00 | 279 807.00 | 1 199 077.00 | 1 478 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 719 834.00 | 715 509.00 | | 719 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 151.00 | 4 326.00 | | 12 151.00 |
DL TOTAL (I) | 775 985.00 | 763 834.00 | | 775 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 504.00 | 13 316.00 | | 9 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 100.00 | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 770.00 | 1 120.00 | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 113.00 | 111 162.00 | | 236 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 889.00 | 103 439.00 | | 153 889.00 |
EA Autres dettes | 21 735.00 | 5 074.00 | | 21 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 092.00 | 234 274.00 | | 423 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 077.00 | 998 108.00 | | 1 199 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 471.00 | 224 762.00 | | 417 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 796.00 | | 393 796.00 | 393 796.00 |
FG Production vendue services | 1 459 293.00 | | 1 459 293.00 | 1 459 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 089.00 | | 1 853 088.00 | 1 853 089.00 |
FM Production stockée | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 502.00 | |
GE Autres charges | | | 4 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 848.00 | 1 964.00 | | 5 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 848.00 | 6 964.00 | | 8 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 262.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | 262.00 | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 110.00 | 6 702.00 | | 7 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 587.00 | 1 672 433.00 | | 1 888 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 435.00 | 1 668 108.00 | | 1 876 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 151.00 | 4 326.00 | | 12 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 141.00 | | 22 789.00 | 474 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 975.00 | 476 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 975.00 | 434 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 723.00 | | 22 789.00 | 431 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 707.00 | 30 502.00 | 18 282.00 | 264 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 743.00 | 30 502.00 | 18 282.00 | 257 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 113.00 | 236 113.00 | | 236 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
UX Autres créances clients | 470 981.00 | | | 470 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
VB T. V. A. | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
VP Divers | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 056.00 | 516 307.00 | 46 749.00 | 563 056.00 |
VW T.V.A. | 91 886.00 | 91 886.00 | | 91 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 322.00 | 415 701.00 | 5 621.00 | 421 322.00 |