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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 139.00 | 4 857.00 | 3 282.00 | 8 139.00 |
AP Constructions | 7 642.00 | 6 310.00 | 1 332.00 | 7 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 973.00 | 87 658.00 | 22 314.00 | 109 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 728.00 | 306 927.00 | 81 801.00 | 388 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 498.00 | | 32 498.00 | 32 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 951.00 | 405 752.00 | 154 199.00 | 559 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 761.00 | | 114 761.00 | 114 761.00 |
BT Marchandises | 113 486.00 | | 113 486.00 | 113 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 837.00 | 2 881.00 | 509 956.00 | 512 837.00 |
BZ Autres créances | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
CF Disponibilités | 36 341.00 | | 36 341.00 | 36 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 811 532.00 | 2 881.00 | 808 651.00 | 811 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 483.00 | 408 633.00 | 962 850.00 | 1 371 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 570 915.00 | 717 598.00 | | 570 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 265.00 | -146 683.00 | | 33 265.00 |
DL TOTAL (I) | 648 180.00 | 614 915.00 | | 648 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 663.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 081.00 | 81.00 | | 20 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 889.00 | 6 637.00 | | 3 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 577.00 | 168 623.00 | | 160 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 504.00 | 104 785.00 | | 118 504.00 |
EA Autres dettes | 11 619.00 | 15 115.00 | | 11 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 670.00 | 295 242.00 | | 314 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 850.00 | 910 158.00 | | 962 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 670.00 | 295 242.00 | | 314 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 710.00 | | 8 241.00 | 551 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 102.00 | | 8 241.00 | 498 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 798.00 | | | 34 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 095.00 | 27 657.00 | | 378 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 862.00 | 995.00 | | 3 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 234.00 | 26 662.00 | | 374 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 577.00 | 160 577.00 | | 160 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 498.00 | | 32 498.00 | 32 498.00 |
UX Autres créances clients | 475 020.00 | 475 020.00 | | 475 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 817.00 | | 37 817.00 | 37 817.00 |
VB T. V. A. | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VI Groupe et associés | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VP Divers | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 443.00 | 509 128.00 | 70 315.00 | 579 443.00 |
VW T.V.A. | 77 272.00 | 77 272.00 | | 77 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 781.00 | 310 781.00 | | 310 781.00 |