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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 703.00 | | 294 703.00 | 294 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 194.00 | 35 260.00 | 4 935.00 | 40 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 110.00 | 35 260.00 | 460 851.00 | 496 110.00 |
BZ Autres créances | 71 912.00 | | 71 912.00 | 71 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CF Disponibilités | 69 382.00 | | 69 382.00 | 69 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 476.00 | | 151 476.00 | 151 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 586.00 | 35 260.00 | 612 326.00 | 647 586.00 |
CU Autres participations | 154 117.00 | | 154 117.00 | 154 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 438 087.00 | | | 438 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
DL TOTAL (I) | 486 244.00 | | | 486 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 427.00 | | | 45 427.00 |
EA Autres dettes | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 082.00 | | | 126 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 326.00 | | | 612 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 082.00 | | | 126 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 677.00 | | 304 677.00 | 304 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 677.00 | | 304 677.00 | 304 677.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 842.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 790.00 | | | 304 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 402.00 | | | 273 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 110.00 | | | 496 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 703.00 | | | 294 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 213.00 | | | 161 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 418.00 | 2 842.00 | | 32 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 418.00 | 2 842.00 | | 32 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 900.00 | 900.00 | | 13 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 049.00 | 13 429.00 | 19 620.00 | 33 049.00 |
VI Groupe et associés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 955.00 | | | 63 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 009.00 | 71 912.00 | 7 097.00 | 79 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 082.00 | | 19 620.00 | 126 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
ST Autres comptes | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
YT Sous‐traitance | 966.00 | | | 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 502.00 | | | 93 502.00 |