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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 703.00 | | 294 703.00 | 294 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 258.00 | 38 229.00 | 3 029.00 | 41 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 174.00 | 38 229.00 | 458 945.00 | 497 174.00 |
BZ Autres créances | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
CF Disponibilités | 146 508.00 | | 146 508.00 | 146 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 807.00 | | 185 807.00 | 185 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 981.00 | 38 229.00 | 644 752.00 | 682 981.00 |
CU Autres participations | 154 117.00 | | 154 117.00 | 154 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 469 475.00 | | | 469 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 188.00 | | | 65 188.00 |
DL TOTAL (I) | 551 431.00 | | | 551 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
EA Autres dettes | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 321.00 | | | 93 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 752.00 | | | 644 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 477.00 | | | 87 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 523.00 | | 278 523.00 | 278 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 523.00 | | 278 523.00 | 278 523.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 969.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 630.00 | | | 297 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 443.00 | | | 232 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 188.00 | | | 65 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 110.00 | | 1 064.00 | 496 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 703.00 | | | 294 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 194.00 | | 1 064.00 | 40 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 213.00 | | | 161 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 260.00 | 2 969.00 | | 35 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 260.00 | 2 969.00 | | 35 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 620.00 | 13 776.00 | 5 844.00 | 19 620.00 |
VI Groupe et associés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 396.00 | 39 299.00 | 7 097.00 | 46 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 321.00 | 87 477.00 | 5 844.00 | 93 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
ST Autres comptes | 58 674.00 | | | 58 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 559.00 | | | 96 559.00 |