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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 867.00 | | 77 867.00 | 77 867.00 |
AP Constructions | 859 261.00 | | 859 261.00 | 859 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 857.00 | | 56 857.00 | 56 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565 503.00 | | 565 503.00 | 565 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 828.00 | | 1 842 828.00 | 1 842 828.00 |
CF Disponibilités | 288 249.00 | | 288 249.00 | 288 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 010.00 | | 700 010.00 | 700 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 838.00 | | 2 542 838.00 | 2 542 838.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 273 811.00 | | 273 811.00 | 273 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 751 792.00 | 543 730.00 | | 751 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 101.00 | 208 062.00 | | 301 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 894.00 | 971 792.00 | | 1 272 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 152.00 | 1 009 142.00 | | 947 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 467.00 | 354 340.00 | | 223 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 944.00 | 1 445 045.00 | | 1 269 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 838.00 | 2 416 838.00 | | 2 542 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 032.00 | 499 278.00 | | 389 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 291.00 | | 309 101.00 | 1 887 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 196 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 352 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 484.00 | | 51 164.00 | 1 301 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 377.00 | | 257 937.00 | 581 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 052.00 | 98 511.00 | | 255 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 623.00 | 98 511.00 | | 250 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 565 503.00 | | | 565 503.00 |
UX Autres créances clients | 260 287.00 | | | 260 287.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 152.00 | 66 239.00 | 276 710.00 | 947 152.00 |
VI Groupe et associés | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 652.00 | | | 61 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 426.00 | 87 426.00 | | 87 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 046.00 | 280 543.00 | 565 503.00 | 846 046.00 |
VW T.V.A. | 55 643.00 | 55 643.00 | | 55 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 944.00 | 389 032.00 | 276 710.00 | 1 269 944.00 |