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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 804.00 | |
AN Terrains | | | 22 867.00 | |
AP Constructions | | | 30 927.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 50 542.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 282.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 117 422.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 22 724.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 80 849.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 244.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 959 513.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 619 591.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 726 790.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 844 212.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 052 894.00 | 751 792.00 | | 1 052 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 288 750.00 | 301 101.00 | | 2 288 750.00 |
DL TOTAL (I) | 3 561 644.00 | 1 272 894.00 | | 3 561 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 947 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 330.00 | 50 964.00 | | 42 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 305.00 | 48 361.00 | | 47 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 933.00 | 223 467.00 | | 180 933.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 568.00 | 1 269 944.00 | | 282 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 212.00 | 2 542 838.00 | | 3 844 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 568.00 | 389 032.00 | | 282 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 392.00 | | 229 769.00 | 2 196 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 766 314.00 | 275 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 874 209.00 | 551 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 107 895.00 | 268 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | 3 480.00 | 4 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 648.00 | | 23 641.00 | 1 352 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 314.00 | | 202 648.00 | 839 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 564.00 | 69 414.00 | 264 096.00 | 353 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | 677.00 | | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 134.00 | 68 738.00 | 264 096.00 | 349 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 726 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 275 648.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 275 648.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 275 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 648.00 | | | 272 648.00 |
UX Autres créances clients | 80 849.00 | | | 80 849.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VI Groupe et associés | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947 152.00 | | | 947 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 104.00 | 116 104.00 | | 116 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 610.00 | 124 962.00 | 272 648.00 | 397 610.00 |
VW T.V.A. | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 568.00 | 282 568.00 | | 282 568.00 |