| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
AN Terrains | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
AP Constructions | 47 796.00 | 30 024.00 | 17 771.00 | 47 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 374.00 | 32 745.00 | 2 629.00 | 35 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 141.00 | 70 052.00 | 40 089.00 | 110 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 417.00 | 157 172.00 | 67 245.00 | 224 417.00 |
BP En cours de production de services | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 366.00 | 833.00 | 57 532.00 | 58 366.00 |
BZ Autres créances | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
CF Disponibilités | 104 755.00 | | 104 755.00 | 104 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 674.00 | 833.00 | 205 841.00 | 206 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 092.00 | 158 006.00 | 273 086.00 | 431 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 846.00 | 68 846.00 | | 68 846.00 |
DG Autres réserves | 170 080.00 | 170 080.00 | | 170 080.00 |
DH Report à nouveau | -48 376.00 | -13 879.00 | | -48 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 584.00 | -34 497.00 | | -99 584.00 |
DL TOTAL (I) | 151 965.00 | 251 550.00 | | 151 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 975.00 | 16 971.00 | | 5 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 329.00 | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 316.00 | 39 673.00 | | 42 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 620.00 | 73 402.00 | | 64 620.00 |
EA Autres dettes | 7 595.00 | 11 180.00 | | 7 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 120.00 | 141 554.00 | | 121 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 086.00 | 393 104.00 | | 273 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 120.00 | 135 579.00 | | 121 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 303.00 | 13 266.00 | 502 569.00 | 489 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 303.00 | 13 266.00 | 502 569.00 | 489 303.00 |
FM Production stockée | | | -25 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 537.00 | 5 532.00 | | 9 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 152.00 | 603 311.00 | | 507 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 736.00 | 637 808.00 | | 606 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 584.00 | -34 497.00 | | -99 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 227.00 | 1 039.00 | | 1 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 864.00 | | 39 455.00 | 185 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901.00 | 224 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 901.00 | 194 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 424.00 | | 39 455.00 | 156 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 846.00 | 10 326.00 | | 146 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 495.00 | 10 326.00 | | 122 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | | | 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 366.00 | | | 57 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
VP Divers | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 714.00 | 95 714.00 | | 95 714.00 |
VW T.V.A. | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 120.00 | 121 120.00 | | 121 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 526.00 | 4 384.00 | | 4 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 649.00 | 2 400.00 | | 4 649.00 |
ST Autres comptes | 49 733.00 | 50 483.00 | | 49 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 012.00 | 52 914.00 | | 46 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 147 204.00 | 208 718.00 | | 147 204.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 172.00 | 6 530.00 | | 11 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 452.00 | 2 738.00 | | 2 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 978.00 | 7 122.00 | | 6 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 449.00 | 123 823.00 | | 107 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 826.00 | 59 833.00 | | 43 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 771.00 | 321 045.00 | | 258 771.00 |