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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 934.00 | 3 013.00 | 921.00 | 3 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 386.00 | 40 823.00 | 27 563.00 | 68 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 453.00 | 61 880.00 | 33 573.00 | 95 453.00 |
BP En cours de production de services | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 097.00 | | 63 097.00 | 63 097.00 |
BZ Autres créances | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
CF Disponibilités | 39 796.00 | | 39 796.00 | 39 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 299.00 | | 160 299.00 | 160 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 752.00 | 61 880.00 | 193 872.00 | 255 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 846.00 | 68 846.00 | | 68 846.00 |
DG Autres réserves | 170 080.00 | 170 080.00 | | 170 080.00 |
DH Report à nouveau | -189 717.00 | -147 961.00 | | -189 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100.00 | -41 757.00 | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 110 309.00 | 110 209.00 | | 110 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 922.00 | 29 947.00 | | 23 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 254.00 | 53 787.00 | | 30 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 283.00 | 29 219.00 | | 29 283.00 |
EA Autres dettes | | 1 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 563.00 | 114 923.00 | | 83 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 872.00 | 225 131.00 | | 193 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 563.00 | 114 923.00 | | 83 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 992.00 | | 309 992.00 | 309 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 992.00 | | 309 992.00 | 309 992.00 |
FM Production stockée | | | -7 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 752.00 | |
GE Autres charges | | | 4 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 821.00 | 58 348.00 | | 38 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 345.00 | 6 261.00 | | 6 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 629.00 | 2 953.00 | | 4 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 372.00 | 958.00 | | 6 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 372.00 | 958.00 | | 6 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 461.00 | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 667.00 | 21 332.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 707.00 | 21 794.00 | | 2 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 665.00 | -20 836.00 | | 3 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 204.00 | 482 495.00 | | 349 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 104.00 | 524 252.00 | | 349 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100.00 | -41 757.00 | | 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 336.00 | | | 150 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 883.00 | 95 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 307.00 | 18 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 576.00 | 72 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 896.00 | | | 120 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 344.00 | 6 752.00 | 53 216.00 | 108 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 352.00 | | 6 307.00 | 24 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 993.00 | 6 752.00 | 46 909.00 | 83 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 097.00 | | | 63 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | | | 744.00 |
VB T. V. A. | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
VP Divers | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 239.00 | 113 239.00 | | 113 239.00 |
VW T.V.A. | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 563.00 | 83 563.00 | | 83 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 734.00 | 2 792.00 | | 2 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 026.00 | 7 605.00 | | 4 026.00 |
ST Autres comptes | 35 697.00 | 30 350.00 | | 35 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 125.00 | 41 189.00 | | 40 125.00 |
YT Sous‐traitance | 99 921.00 | 163 177.00 | | 99 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 571.00 | 2 709.00 | | 2 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 305.00 | 5 501.00 | | 5 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 998.00 | 82 218.00 | | 61 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 691.00 | 40 229.00 | | 31 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 770.00 | 242 321.00 | | 179 770.00 |