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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 672.00 | 2 211.00 | 461.00 | 2 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 146.00 | 249 921.00 | 54 225.00 | 304 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 992.00 | 22 237.00 | 4 755.00 | 26 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 419.00 | 274 369.00 | 60 050.00 | 334 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 151.00 | 20 633.00 | 139 518.00 | 160 151.00 |
BZ Autres créances | 57 935.00 | | 57 935.00 | 57 935.00 |
CF Disponibilités | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 096.00 | 20 633.00 | 210 463.00 | 231 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 515.00 | 295 002.00 | 270 513.00 | 565 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
DH Report à nouveau | -2 359.00 | 30 103.00 | | -2 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 560.00 | -2 462.00 | | 27 560.00 |
DK Provisions réglementées | 461.00 | 852.00 | | 461.00 |
DL TOTAL (I) | 69 350.00 | 72 181.00 | | 69 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 498.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 491.00 | 10 766.00 | | 4 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 955.00 | 11 673.00 | | 47 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 717.00 | 99 818.00 | | 148 717.00 |
EA Autres dettes | | 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 163.00 | 143 384.00 | | 201 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 513.00 | 215 565.00 | | 270 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 163.00 | 143 384.00 | | 201 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 498.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 605.00 | | 32 814.00 | 301 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 323.00 | | 32 814.00 | 298 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 815.00 | 15 554.00 | | 258 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 768.00 | 443.00 | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 048.00 | 15 110.00 | | 257 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 852.00 | | 392.00 | 852.00 |
6T Sur comptes clients | 1 727.00 | 18 906.00 | | 1 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 727.00 | 18 906.00 | | 1 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 579.00 | 18 906.00 | 392.00 | 2 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 906.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 133 607.00 | | | 133 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
VB T. V. A. | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VI Groupe et associés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VP Divers | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 731.00 | 220 731.00 | | 220 731.00 |
VW T.V.A. | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 163.00 | 201 163.00 | | 201 163.00 |