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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 489.00 | 222 067.00 | 46 422.00 | 268 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 220.00 | 16 099.00 | 2 120.00 | 18 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 990.00 | 240 838.00 | 49 152.00 | 289 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 282.00 | 29 775.00 | 140 507.00 | 170 282.00 |
BZ Autres créances | 66 435.00 | | 66 435.00 | 66 435.00 |
CF Disponibilités | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 134.00 | 29 775.00 | 224 360.00 | 254 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 124.00 | 270 613.00 | 273 511.00 | 544 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
DH Report à nouveau | 9 999.00 | 2.00 | | 9 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 608.00 | 89 298.00 | | 55 608.00 |
DK Provisions réglementées | | 17.00 | | |
DL TOTAL (I) | 109 295.00 | 133 004.00 | | 109 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 039.00 | 12 573.00 | | 8 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001.00 | 327.00 | | 3 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 650.00 | 34 301.00 | | 44 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 543.00 | 181 504.00 | | 102 543.00 |
EA Autres dettes | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 216.00 | 228 705.00 | | 164 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 511.00 | 361 709.00 | | 273 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 754.00 | 220 666.00 | | 160 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 270.00 | | 12 834.00 | 333 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 114.00 | 289 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 114.00 | 286 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 989.00 | | 12 834.00 | 329 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 890.00 | 19 063.00 | 56 114.00 | 277 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | 17.00 | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 235.00 | 19 046.00 | 56 114.00 | 275 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
6T Sur comptes clients | 25 289.00 | 4 486.00 | | 25 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 289.00 | 4 486.00 | | 25 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 306.00 | 4 486.00 | 17.00 | 25 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 486.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 771.00 | 40 771.00 | | 40 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 129 179.00 | | | 129 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
VB T. V. A. | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 039.00 | 4 577.00 | 3 462.00 | 8 039.00 |
VI Groupe et associés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VP Divers | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 472.00 | 239 472.00 | | 239 472.00 |
VW T.V.A. | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 216.00 | 160 754.00 | 3 462.00 | 164 216.00 |