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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 787.00 | 78 649.00 | 8 138.00 | 86 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 470.00 | 105 590.00 | 25 880.00 | 131 470.00 |
AX Avances et acomptes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 151.00 | 184 238.00 | 39 913.00 | 224 151.00 |
BT Marchandises | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BZ Autres créances | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CF Disponibilités | 28 372.00 | | 28 372.00 | 28 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 743.00 | | 45 743.00 | 45 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 894.00 | 184 238.00 | 85 655.00 | 269 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 843.00 | | | 35 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DL TOTAL (I) | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 655.00 | | | 85 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 884.00 | | 506 884.00 | 506 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 884.00 | | 506 884.00 | 506 884.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 731.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 886.00 | | | 506 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 608.00 | | | 505 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 831.00 | | 2 320.00 | 221 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 106.00 | | 2 320.00 | 217 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 507.00 | 19 731.00 | | 164 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 507.00 | 19 731.00 | | 164 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 306.00 | 7 789.00 | 2 517.00 | 10 306.00 |
VI Groupe et associés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 582.00 | 7 430.00 | 151.00 | 7 582.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 735.00 | 37 218.00 | 2 517.00 | 39 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
ST Autres comptes | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 175.00 | | | 59 175.00 |