| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 459.00 | 77 427.00 | 12 032.00 | 89 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 316.00 | 76 864.00 | 70 452.00 | 147 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 500.00 | 154 291.00 | 87 209.00 | 241 500.00 |
BT Marchandises | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BZ Autres créances | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CF Disponibilités | 44 979.00 | | 44 979.00 | 44 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 800.00 | 154 291.00 | 146 509.00 | 300 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
DL TOTAL (I) | 61 769.00 | | | 61 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
EA Autres dettes | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 740.00 | | | 84 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 509.00 | | | 146 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 985.00 | | 519 985.00 | 519 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 985.00 | | 519 985.00 | 519 985.00 |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 195.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 531.00 | | | 540 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 683.00 | | | 524 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 152.00 | | 74 272.00 | 224 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 170.00 | 55 752.00 | 241 501.00 | 1 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | 55 752.00 | 236 776.00 | 1 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 427.00 | | 74 272.00 | 219 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 238.00 | 22 282.00 | 52 229.00 | 184 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 238.00 | 22 282.00 | 52 229.00 | 184 238.00 |