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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
AP Constructions | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 188.00 | 22 252.00 | 2 936.00 | 25 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 465.00 | 191 467.00 | 125 998.00 | 317 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 109.00 | 249 572.00 | 142 536.00 | 392 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 666.00 | 14 251.00 | 235 415.00 | 249 666.00 |
BZ Autres créances | 47 905.00 | | 47 905.00 | 47 905.00 |
CF Disponibilités | 69 905.00 | | 69 905.00 | 69 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 390.00 | 14 251.00 | 394 139.00 | 408 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 499.00 | 263 824.00 | 536 675.00 | 800 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DG Autres réserves | 96 626.00 | 78 006.00 | | 96 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 185.00 | 18 619.00 | | 40 185.00 |
DL TOTAL (I) | 210 596.00 | 170 411.00 | | 210 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 541.00 | 39 945.00 | | 111 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 256.00 | 4 216.00 | | 9 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 956.00 | 45 825.00 | | 64 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 162.00 | 142 196.00 | | 135 162.00 |
EA Autres dettes | 5 099.00 | 13 275.00 | | 5 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 079.00 | 245 635.00 | | 326 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 675.00 | 416 046.00 | | 536 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 259.00 | 648 450.00 | 1 214 710.00 | 566 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 259.00 | 648 450.00 | 1 214 710.00 | 566 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 666.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 417.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 417.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 898.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820.00 | | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 898.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 025.00 | -481.00 | | 19 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | -2 528.00 | | 1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 324.00 | 1 235 059.00 | | 1 242 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 139.00 | 1 216 440.00 | | 1 202 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 185.00 | 18 619.00 | | 40 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 318.00 | | 97 182.00 | 284 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 291.00 | 379 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 291.00 | 365 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 819.00 | | 97 182.00 | 270 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 289.00 | 28 755.00 | 1 468.00 | 222 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 318.00 | 1 479.00 | | 11 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 972.00 | 27 275.00 | 1 468.00 | 210 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 842.00 | 7 666.00 | 257.00 | 6 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 842.00 | 7 666.00 | 257.00 | 6 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 842.00 | 7 666.00 | 257.00 | 6 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 666.00 | 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 956.00 | 64 956.00 | | 64 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 402.00 | 73 402.00 | | 73 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
UX Autres créances clients | 233 639.00 | | | 233 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 682.00 | 93 285.00 | | 100 682.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 646.00 | | | 220 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 051.00 | | | 149 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
VP Divers | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 489.00 | 337 489.00 | | 337 489.00 |
VW T.V.A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 824.00 | 309 426.00 | | 316 824.00 |