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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
AP Constructions | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 638.00 | 23 712.00 | 6 926.00 | 30 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 042.00 | 216 172.00 | 110 870.00 | 327 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 135.00 | 275 737.00 | 131 398.00 | 407 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 540.00 | 13 494.00 | 231 045.00 | 244 540.00 |
BZ Autres créances | 55 306.00 | | 55 306.00 | 55 306.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 044.00 | 13 494.00 | 337 549.00 | 351 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 179.00 | 289 232.00 | 468 947.00 | 758 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DG Autres réserves | 136 811.00 | 96 626.00 | | 136 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 210.00 | 40 185.00 | | -57 210.00 |
DL TOTAL (I) | 153 386.00 | 210 596.00 | | 153 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 059.00 | 111 557.00 | | 108 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 467.00 | 9 256.00 | | 11 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 033.00 | 64 956.00 | | 57 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 368.00 | 135 162.00 | | 121 368.00 |
EA Autres dettes | 17 582.00 | 5 099.00 | | 17 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 561.00 | 326 079.00 | | 315 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 947.00 | 536 675.00 | | 468 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 561.00 | 318 682.00 | | 315 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 795.00 | 16.00 | | 22 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 109.00 | | 15 310.00 | 392 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 710.00 | | 15 310.00 | 365 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 576.00 | 26 165.00 | | 249 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 779.00 | 26 165.00 | | 236 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 251.00 | | 757.00 | 14 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 251.00 | | 757.00 | 14 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 251.00 | | 757.00 | 14 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 033.00 | 57 033.00 | | 57 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
UX Autres créances clients | 229 327.00 | | | 229 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 264.00 | 85 264.00 | | 85 264.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 058.00 | | | 167 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 334.00 | | | 193 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
VP Divers | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 650.00 | 333 650.00 | | 333 650.00 |
VW T.V.A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 093.00 | 304 093.00 | | 304 093.00 |