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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 323.00 | 100 697.00 | 6 625.00 | 107 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 004.00 | 201 438.00 | 60 565.00 | 262 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 293.00 | 320 158.00 | 233 135.00 | 553 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 983.00 | | 167 983.00 | 167 983.00 |
BP En cours de production de services | 75 814.00 | | 75 814.00 | 75 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 249.00 | 2 288.00 | 276 961.00 | 279 249.00 |
BZ Autres créances | 70 235.00 | | 70 235.00 | 70 235.00 |
CF Disponibilités | 98 430.00 | | 98 430.00 | 98 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 671.00 | 2 288.00 | 711 383.00 | 713 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 965.00 | 322 446.00 | 944 518.00 | 1 266 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 014.00 | | | 69 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 507.00 | | | 117 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 767.00 | | | 767.00 |
DL TOTAL (I) | 308 711.00 | | | 308 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 630.00 | | | 114 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 091.00 | | | 327 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 688.00 | | | 189 688.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 807.00 | | | 635 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 518.00 | | | 944 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 177.00 | | | 521 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
FG Production vendue services | 2 201 434.00 | | 2 201 434.00 | 2 201 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 386.00 | | 2 209 386.00 | 2 209 386.00 |
FM Production stockée | | | 21 541.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 964.00 | |
GE Autres charges | | | 21 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 569.00 | | | 2 293 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 147.00 | | | 2 282 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 311.00 | | | 13 311.00 |