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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 950.00 | 13 803.00 | 146.00 | 13 950.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 1 588.00 | 10 411.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 767.00 | 129 032.00 | 8 735.00 | 137 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 427.00 | 163 572.00 | 86 855.00 | 250 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 142.00 | 314 749.00 | 282 392.00 | 597 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 645.00 | 37 750.00 | 141 895.00 | 179 645.00 |
BP En cours de production de services | 84 412.00 | | 84 412.00 | 84 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 314.00 | 11 257.00 | 307 057.00 | 318 314.00 |
BZ Autres créances | 53 041.00 | | 53 041.00 | 53 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 354 261.00 | | 354 261.00 | 354 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 367.00 | 49 007.00 | 1 072 360.00 | 1 121 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 510.00 | 363 756.00 | 1 354 753.00 | 1 718 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
CU Autres participations | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 014.00 | | | 69 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 177 089.00 | | | 177 089.00 |
DH Report à nouveau | -123 487.00 | | | -123 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 310.00 | | | 63 310.00 |
DL TOTAL (I) | 295 926.00 | | | 295 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 751.00 | | | 427 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 526.00 | | | 149 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 625.00 | | | 285 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 999.00 | | | 187 999.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 826.00 | | | 1 058 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 753.00 | | | 1 354 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 781.00 | | | 594 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 197.00 | | 80 996.00 | 566 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 051.00 | 597 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 051.00 | 388 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 399.00 | | 12 000.00 | 166 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 251.00 | | 65 996.00 | 372 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 795.00 | | 3 000.00 | 20 795.00 |