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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 961.00 | | 339 961.00 | 339 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 613.00 | 19 066.00 | 3 547.00 | 22 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 331.00 | 281 179.00 | 72 152.00 | 353 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 569.00 | 300 245.00 | 423 325.00 | 723 569.00 |
BT Marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
CF Disponibilités | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 596.00 | | 55 596.00 | 55 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 166.00 | 300 245.00 | 478 921.00 | 779 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
DG Autres réserves | 151 709.00 | 151 709.00 | | 151 709.00 |
DH Report à nouveau | -140 200.00 | -136 058.00 | | -140 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 624.00 | -4 142.00 | | 35 624.00 |
DL TOTAL (I) | 85 875.00 | 50 251.00 | | 85 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 595.00 | 186 801.00 | | 52 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 698.00 | 26 220.00 | | 18 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 881.00 | 24 348.00 | | 18 881.00 |
EA Autres dettes | 302 873.00 | 231 042.00 | | 302 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 046.00 | 468 410.00 | | 393 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 921.00 | 518 661.00 | | 478 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 046.00 | 237 369.00 | | 393 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
FG Production vendue services | 309 975.00 | | 309 975.00 | 309 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 628.00 | | 348 628.00 | 348 628.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | | | 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 166.00 | | 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 193.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | -193.00 | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 249.00 | 308 660.00 | | 349 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 625.00 | 312 802.00 | | 313 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 624.00 | -4 142.00 | | 35 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 649.00 | | 2 921.00 | 720 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 961.00 | | | 339 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 023.00 | | 2 921.00 | 373 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 281.00 | 18 964.00 | | 281 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 281.00 | 18 964.00 | | 281 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
VB T. V. A. | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 933.00 | 27 268.00 | 7 664.00 | 34 933.00 |