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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 961.00 | | 339 961.00 | 339 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 368.00 | 20 536.00 | 6 832.00 | 27 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 122.00 | 301 667.00 | 76 455.00 | 378 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 116.00 | 322 203.00 | 430 912.00 | 753 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
CF Disponibilités | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 366.00 | | 85 366.00 | 85 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 481.00 | 322 203.00 | 516 278.00 | 838 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
DG Autres réserves | 151 709.00 | 151 709.00 | | 151 709.00 |
DH Report à nouveau | -104 576.00 | -140 200.00 | | -104 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 329.00 | 35 624.00 | | 18 329.00 |
DL TOTAL (I) | 104 204.00 | 85 875.00 | | 104 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 226.00 | 52 595.00 | | 159 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 699.00 | | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 609.00 | 18 698.00 | | 29 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 580.00 | 18 881.00 | | 39 580.00 |
EA Autres dettes | 182 960.00 | 302 873.00 | | 182 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 074.00 | 393 046.00 | | 412 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 278.00 | 478 921.00 | | 516 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 375.00 | 393 046.00 | | 411 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 131.00 | |
FD Production vendue biens | | | 466 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 467 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 959.00 | |
GE Autres charges | | | 3 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 558.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 431.00 | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 431.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | 128.00 | | -888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 105.00 | 349 249.00 | | 473 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 776.00 | 313 625.00 | | 454 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 329.00 | 35 624.00 | | 18 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 569.00 | | 29 546.00 | 723 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 961.00 | | | 339 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 944.00 | | 29 546.00 | 375 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 245.00 | 21 959.00 | 322 203.00 | 300 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 245.00 | 21 959.00 | 322 203.00 | 300 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 960.00 | 182 960.00 | | 182 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
VB T. V. A. | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
VI Groupe et associés | 159 226.00 | 159 226.00 | | 159 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 786.00 | 24 122.00 | 7 664.00 | 31 786.00 |
VW T.V.A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 375.00 | 411 375.00 | | 411 375.00 |