| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 735.00 | 26 800.00 | 9 935.00 | 36 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
028 Immobilisations corporelles | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 036.00 | 29 071.00 | 9 965.00 | 39 036.00 |
060 Stock marchandises | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
072 Créances – Autres | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
084 Disponibilités | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
110 Total général Actif | 62 654.00 | 29 071.00 | 33 583.00 | 62 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 079.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 583.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 761.00 | 1 337.00 | | 5 761.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -1 504.00 | | | -1 504.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 358.00 | 8 821.00 | | 8 358.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 120.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 120.00 | 10 277.00 | | 14 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 080.00 | 1 326.00 | | 12 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 612.00 | | | -8 612.00 |
242 Autres charges externes. | 7 344.00 | 14 979.00 | | 7 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | 2 237.00 | | 1 137.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 332.00 | 19 306.00 | | 2 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 131.00 | | |
262 Autres charges | 159.00 | 10.00 | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 440.00 | 37 990.00 | | 14 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -320.00 | -27 712.00 | | -320.00 |
290 Produits exceptionnels | 225.00 | 900.00 | | 225.00 |
294 Charges financières | | 26.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | 28 234.00 | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | -149.00 | -55 072.00 | | -149.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 036.00 | | | 39 036.00 |