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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610.00 | 165.00 | 444.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 558.00 | 10 100.00 | 1 457.00 | 11 558.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
BZ Autres créances | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 079.00 | 10 100.00 | 35 979.00 | 46 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 88 079.00 | 88 079.00 | | 88 079.00 |
DH Report à nouveau | -114 007.00 | -117 586.00 | | -114 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 998.00 | 3 580.00 | | -40 998.00 |
DL TOTAL (I) | -25 566.00 | 15 432.00 | | -25 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 375.00 | 565.00 | | 16 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 349.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 675.00 | 3 914.00 | | 24 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 385.00 | 3 131.00 | | 20 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 545.00 | 7 959.00 | | 61 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 979.00 | 23 391.00 | | 35 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 236.00 | | 1 593.00 | 12 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 271.00 | 11 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 484.00 | 9 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786.00 | 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786.00 | | 610.00 | 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 983.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271.00 | 165.00 | 2 271.00 | 2 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786.00 | 165.00 | 786.00 | 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 9 935.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 935.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VB T. V. A. | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 951.00 | 4 221.00 | 11 730.00 | 15 951.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 034.00 | 32 021.00 | 1 013.00 | 33 034.00 |
VW T.V.A. | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 546.00 | 49 816.00 | 11 730.00 | 61 546.00 |