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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
AP Constructions | 230 565.00 | 42 378.00 | 188 186.00 | 230 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 005.00 | 34 518.00 | 34 487.00 | 69 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 975.00 | | 82 975.00 | 82 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 737.00 | 85 234.00 | 311 502.00 | 396 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 170.00 | 2 250.00 | 237 920.00 | 240 170.00 |
BZ Autres créances | 39 099.00 | | 39 099.00 | 39 099.00 |
CF Disponibilités | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 923.00 | 2 250.00 | 344 673.00 | 346 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 661.00 | 87 484.00 | 656 176.00 | 743 661.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 142 412.00 | | | 142 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
DL TOTAL (I) | 170 965.00 | | | 170 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 489.00 | | | 216 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 087.00 | | | 134 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 292.00 | | | 86 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 210.00 | | | 485 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 176.00 | | | 656 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 669.00 | | | 282 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 464.00 | | 780 464.00 | 780 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 464.00 | | 780 464.00 | 780 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 366.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 719.00 | | | 795 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 416.00 | | | 775 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 103.00 | | | 114 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 868.00 | 26 367.00 | | 58 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 127.00 | 211.00 | | 8 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 741.00 | 26 156.00 | | 50 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 088.00 | 134 088.00 | | 134 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 975.00 | | | 82 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 024.00 | 13 483.00 | 56 490.00 | 216 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 348.00 | 332 070.00 | 86 278.00 | 418 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 210.00 | 282 669.00 | 56 490.00 | 485 210.00 |