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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
AP Constructions | 243 100.00 | 72 760.00 | 170 340.00 | 243 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 753.00 | 50 669.00 | 33 083.00 | 83 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 275.00 | | 92 275.00 | 92 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 320.00 | 131 768.00 | 301 551.00 | 433 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 971.00 | 2 250.00 | 157 721.00 | 159 971.00 |
BZ Autres créances | 31 433.00 | | 31 433.00 | 31 433.00 |
CF Disponibilités | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 842.00 | 2 250.00 | 220 592.00 | 222 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 162.00 | 134 018.00 | 522 144.00 | 656 162.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 162 715.00 | | | 162 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 484.00 | | | -28 484.00 |
DL TOTAL (I) | 142 481.00 | | | 142 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 992.00 | | | 197 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 370.00 | | | 71 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 902.00 | | | 59 902.00 |
EA Autres dettes | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 662.00 | | | 379 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 144.00 | | | 522 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 488.00 | | | 195 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 737.00 | | | 396 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 571.00 | | | 299 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 828.00 | | | 88 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 235.00 | 50 341.00 | 3 808.00 | 85 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 897.00 | 50 341.00 | 3 808.00 | 76 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 370.00 | 71 370.00 | | 71 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 275.00 | | | 92 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
UX Autres créances clients | 159 972.00 | | | 159 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 992.00 | 13 818.00 | 57 900.00 | 197 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
VP Divers | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 020.00 | 200 442.00 | 95 578.00 | 296 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 662.00 | 195 489.00 | 57 900.00 | 379 662.00 |