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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 894.00 | 305.00 | 1 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 090.00 | 42 295.00 | 21 796.00 | 64 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 097.00 | 143 200.00 | 41 898.00 | 185 097.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 558.00 | 186 388.00 | 439 170.00 | 625 558.00 |
BT Marchandises | 355 606.00 | | 355 606.00 | 355 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 513.00 | 1 662.00 | 74 851.00 | 76 513.00 |
BZ Autres créances | 144 950.00 | | 144 950.00 | 144 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 135 650.00 | | 135 650.00 | 135 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 807.00 | 1 662.00 | 727 145.00 | 728 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 366.00 | 188 051.00 | 1 166 315.00 | 1 354 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 618 637.00 | 540 600.00 | | 618 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 318.00 | 154 086.00 | | 166 318.00 |
DL TOTAL (I) | 793 535.00 | 703 267.00 | | 793 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 770.00 | 16 276.00 | | 54 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 443.00 | 48 682.00 | | 41 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 889.00 | 191 979.00 | | 178 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 678.00 | 100 635.00 | | 97 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 780.00 | 357 572.00 | | 372 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 315.00 | 1 060 839.00 | | 1 166 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 656.00 | 35 757.00 | | 331 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 534 401.00 | | 2 534 401.00 | 2 534 401.00 |
FG Production vendue services | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 301.00 | | 2 536 301.00 | 2 536 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 545 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 151.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 951.00 | 347.00 | | 31 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 784.00 | 347.00 | | 32 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 413.00 | 952.00 | | 22 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 449.00 | 952.00 | | 29 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 335.00 | -605.00 | | 3 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 126.00 | 58 170.00 | | 63 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 092.00 | 2 577 022.00 | | 2 622 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 774.00 | 2 422 936.00 | | 2 455 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 318.00 | 154 086.00 | | 166 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 981.00 | | 57 159.00 | 584 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 582.00 | 625 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 884.00 | 367 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 698.00 | 249 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 367.00 | | 716.00 | 367 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 442.00 | | 56 443.00 | 208 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 783.00 | 22 151.00 | 9 546.00 | 173 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | 661.00 | 799.00 | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 750.00 | 21 490.00 | 8 747.00 | 172 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 889.00 | 178 889.00 | | 178 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
UX Autres créances clients | 74 575.00 | | | 74 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VB T. V. A. | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 518.00 | 13 394.00 | 41 124.00 | 54 518.00 |
VI Groupe et associés | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VP Divers | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 078.00 | | | 111 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 628.00 | 243 628.00 | | 243 628.00 |
VW T.V.A. | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 780.00 | 331 656.00 | 41 124.00 | 372 780.00 |