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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 010.00 | 49 858.00 | 30 152.00 | 80 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 834.00 | 155 659.00 | 30 175.00 | 185 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 121.00 | | 300 121.00 | 300 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 109.00 | 206 716.00 | 738 393.00 | 945 109.00 |
BT Marchandises | 526 929.00 | | 526 929.00 | 526 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 292.00 | 1 234.00 | 91 058.00 | 92 292.00 |
BZ Autres créances | 143 567.00 | | 143 567.00 | 143 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CF Disponibilités | 197 172.00 | | 197 172.00 | 197 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 111.00 | 1 234.00 | 977 877.00 | 979 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 220.00 | 207 950.00 | 1 716 270.00 | 1 924 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 658 205.00 | 618 637.00 | | 658 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 510.00 | 166 318.00 | | 144 510.00 |
DL TOTAL (I) | 811 295.00 | 793 535.00 | | 811 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 502.00 | 54 770.00 | | 404 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 691.00 | 41 443.00 | | 60 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 196.00 | 178 889.00 | | 374 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 883.00 | 97 678.00 | | 64 883.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 975.00 | 372 780.00 | | 904 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 270.00 | 1 166 315.00 | | 1 716 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 005.00 | 331 656.00 | | 553 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 558.00 | | 319 551.00 | 625 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 199.00 | | | 367 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 187.00 | | 316 778.00 | 249 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 172.00 | | 2 772.00 | 9 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 388.00 | 20 328.00 | | 186 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 305.00 | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 494.00 | 20 023.00 | | 185 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 662.00 | | 428.00 | 1 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 662.00 | | 428.00 | 1 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 662.00 | | 428.00 | 1 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 196.00 | 374 196.00 | | 374 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
UX Autres créances clients | 90 839.00 | | | 90 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 072.00 | 52 102.00 | 242 856.00 | 404 072.00 |
VI Groupe et associés | 59 896.00 | 59 896.00 | | 59 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 947.00 | | | 362 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VP Divers | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 965.00 | | | 77 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 631.00 | 263 631.00 | | 263 631.00 |
VW T.V.A. | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 975.00 | 553 005.00 | 242 856.00 | 904 975.00 |