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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 785.00 | 20 337.00 | 448.00 | 20 785.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 355.00 | 59 963.00 | 13 392.00 | 73 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 430.00 | 80 299.00 | 154 130.00 | 234 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 005.00 | 32 147.00 | 109 858.00 | 142 005.00 |
BZ Autres créances | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
CF Disponibilités | 42 665.00 | | 42 665.00 | 42 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 811.00 | | 30 811.00 | 30 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 445.00 | 32 147.00 | 212 298.00 | 244 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 875.00 | 112 446.00 | 366 429.00 | 478 875.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 074.00 | 5 000.00 | | 8 074.00 |
DG Autres réserves | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 984.00 | 13 074.00 | | 12 984.00 |
DK Provisions réglementées | 448.00 | 1 361.00 | | 448.00 |
DL TOTAL (I) | 170 608.00 | 168 537.00 | | 170 608.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 3 000.00 | | 1 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 006.00 | 24 206.00 | | 23 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111.00 | 7 682.00 | | 1 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 784.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 937.00 | 19 068.00 | | 27 937.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 996.00 | | 1 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 525.00 | 33 329.00 | | 38 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 815.00 | 179 195.00 | | 172 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 429.00 | 371 938.00 | | 366 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 174.00 | 156.00 | 637 330.00 | 637 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 174.00 | 156.00 | 637 330.00 | 637 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 14 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | 1 319.00 | | 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 913.00 | -2 940.00 | | 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 934.00 | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 098.00 | 631 448.00 | | 660 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 114.00 | 618 375.00 | | 647 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 984.00 | 13 074.00 | | 12 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 706.00 | | 5 838.00 | 229 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 114.00 | 234 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 114.00 | 73 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 785.00 | | | 160 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 631.00 | | 5 838.00 | 68 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 583.00 | 7 830.00 | 1 114.00 | 73 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 424.00 | 913.00 | | 19 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 159.00 | 6 917.00 | 1 114.00 | 54 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 361.00 | | 913.00 | 1 361.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 206.00 | 1 800.00 | 3 000.00 | 24 206.00 |
6T Sur comptes clients | 38 177.00 | 12 284.00 | 18 315.00 | 38 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 177.00 | 12 284.00 | 18 315.00 | 38 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 744.00 | 14 084.00 | 22 228.00 | 63 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 084.00 | 21 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 99 654.00 | | | 99 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VP Divers | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 040.00 | 201 780.00 | 260.00 | 202 040.00 |
VW T.V.A. | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 815.00 | 172 815.00 | | 172 815.00 |