| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 518.00 | 56 212.00 | 8 305.00 | 64 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 152.00 | 74 556.00 | 148 595.00 | 223 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 286.00 | 50 895.00 | 142 391.00 | 193 286.00 |
BZ Autres créances | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
CF Disponibilités | 73 838.00 | | 73 838.00 | 73 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 177.00 | 50 895.00 | 272 281.00 | 323 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 328.00 | 125 452.00 | 420 877.00 | 546 328.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 074.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 160.00 | 49 102.00 | | 50 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 513.00 | 12 984.00 | | 38 513.00 |
DK Provisions réglementées | 209.00 | 448.00 | | 209.00 |
DL TOTAL (I) | 198 882.00 | 170 608.00 | | 198 882.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 773.00 | 21 206.00 | | 9 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 573.00 | 23 006.00 | | 11 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 606.00 | 188.00 | | 4 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 975.00 | 27 937.00 | | 30 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 664.00 | 103 570.00 | | 111 664.00 |
EA Autres dettes | 2 395.00 | 2 209.00 | | 2 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 782.00 | 38 525.00 | | 60 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 422.00 | 173 539.00 | | 210 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 877.00 | 367 153.00 | | 420 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 812.00 | 260.00 | 664 072.00 | 663 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 812.00 | 260.00 | 664 072.00 | 663 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 672.00 | 913.00 | | 11 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 672.00 | 913.00 | | 11 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 928.00 | 913.00 | | 6 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | 160.00 | | 2 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 325.00 | 660 098.00 | | 684 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 812.00 | 647 114.00 | | 645 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 513.00 | 12 984.00 | | 38 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 430.00 | | | 234 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 278.00 | 223 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 441.00 | 158 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 837.00 | 64 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 785.00 | | | 160 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 355.00 | | | 73 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 299.00 | 5 326.00 | 11 069.00 | 80 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 337.00 | 239.00 | 2 232.00 | 20 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 963.00 | 5 087.00 | 8 837.00 | 59 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 448.00 | | 239.00 | 448.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 006.00 | | 11 433.00 | 23 006.00 |
6T Sur comptes clients | 32 147.00 | 24 232.00 | 5 484.00 | 32 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 147.00 | 24 232.00 | 5 484.00 | 32 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 601.00 | 24 232.00 | 17 156.00 | 55 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 232.00 | 5 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 782.00 | 60 782.00 | | 60 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 132 246.00 | | | 132 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 040.00 | | | 61 040.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VI Groupe et associés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VP Divers | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 599.00 | 249 339.00 | 260.00 | 249 599.00 |
VW T.V.A. | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 422.00 | 210 422.00 | | 210 422.00 |