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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 002.00 | 295 613.00 | 336 390.00 | 632 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558 177.00 | | 558 177.00 | 558 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 617.00 | 325 050.00 | 899 567.00 | 1 224 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 343 571.00 | 257 073.00 | 6 086 498.00 | 6 343 571.00 |
BZ Autres créances | 7 725 546.00 | | 7 725 546.00 | 7 725 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CF Disponibilités | 1 133 894.00 | | 1 133 894.00 | 1 133 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 225 040.00 | 257 073.00 | 14 967 967.00 | 15 225 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 449 657.00 | 582 123.00 | 15 867 534.00 | 16 449 657.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 267.00 | | | 176 267.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 953.00 | | | 846 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
DH Report à nouveau | 524 556.00 | | | 524 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 151.00 | | | -606 151.00 |
DL TOTAL (I) | 969 618.00 | | | 969 618.00 |
DP Provisions pour risques | 1 031 358.00 | | | 1 031 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 031 358.00 | | | 1 031 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 255 759.00 | | | 5 255 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 858.00 | | | 399 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 078.00 | | | 512 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 501 104.00 | | | 7 501 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
EA Autres dettes | 193 948.00 | | | 193 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 866 559.00 | | | 13 866 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 867 534.00 | | | 15 867 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 014 443.00 | | | 11 014 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 301 088.00 | | | 2 301 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 026 977.00 | | 37 026 977.00 | 37 026 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 026 977.00 | | 37 026 977.00 | 37 026 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 251 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 598 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 592 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 464 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 608.00 | |
GE Autres charges | | | 37 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 542 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 640.00 | | | 209 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 781.00 | | | 320 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 891 358.00 | | | 891 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217 825.00 | | | 1 217 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 194 000.00 | | | -1 194 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 275 116.00 | | | 37 275 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 881 267.00 | | | 37 881 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -606 151.00 | | | -606 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 485.00 | | | 189 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 858.00 | 399 858.00 | | 399 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 078.00 | 512 078.00 | | 512 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 948.00 | 193 948.00 | | 193 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 649 323.00 | 14 091 146.00 | 558 177.00 | 14 649 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 866 559.00 | 11 014 443.00 | 2 852 116.00 | 13 866 559.00 |