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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 498.00 | 365 762.00 | 84 736.00 | 450 498.00 |
AH Fonds commercial | 483 850.00 | 160 000.00 | 323 850.00 | 483 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 072.00 | 18 414.00 | 73 658.00 | 92 072.00 |
AP Constructions | 76 040.00 | 9 526.00 | 66 514.00 | 76 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 948.00 | 886.00 | 16 062.00 | 16 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 703 494.00 | 1 333 607.00 | 2 369 887.00 | 3 703 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914 541.00 | | 914 541.00 | 914 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 811 096.00 | 1 913 781.00 | 3 897 314.00 | 5 811 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 514 835.00 | 977 904.00 | 13 536 931.00 | 14 514 835.00 |
BZ Autres créances | 20 563 336.00 | | 20 563 336.00 | 20 563 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CF Disponibilités | 7 902 186.00 | | 7 902 186.00 | 7 902 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 229.00 | | 116 229.00 | 116 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 104 706.00 | 977 904.00 | 42 126 802.00 | 43 104 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 915 801.00 | 2 891 685.00 | 46 024 116.00 | 48 915 801.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 652.00 | 25 586.00 | 43 066.00 | 68 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 267.00 | 176 267.00 | | 176 267.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 953.00 | 846 953.00 | | 846 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
DH Report à nouveau | 7 608 841.00 | 4 301 805.00 | | 7 608 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 520 829.00 | 3 307 036.00 | | 5 520 829.00 |
DL TOTAL (I) | 14 180 883.00 | 8 660 055.00 | | 14 180 883.00 |
DP Provisions pour risques | 847 650.00 | 622 200.00 | | 847 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 847 650.00 | 622 200.00 | | 847 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 437 786.00 | 5 995 152.00 | | 2 437 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 280 602.00 | 5 293 102.00 | | 4 280 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 274 643.00 | 4 443 558.00 | | 10 274 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 336 515.00 | 10 919 699.00 | | 13 336 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
EA Autres dettes | 661 136.00 | 544 742.00 | | 661 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 995 583.00 | 27 196 253.00 | | 30 995 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 024 116.00 | 36 478 508.00 | | 46 024 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -115.00 | | -115.00 | -115.00 |
FG Production vendue services | 102 694 598.00 | | 102 694 598.00 | 102 694 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 694 482.00 | | 102 694 482.00 | 102 694 482.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 745 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 786 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 361 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 363 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 263 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 259.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 464.00 | |
GE Autres charges | | | 285 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 221 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 565 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 000 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 817 505.00 | 681 009.00 | | 817 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 466.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 000.00 | 191 518.00 | | 292 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 000.00 | 191 518.00 | | 367 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 390.00 | 655 477.00 | | 175 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 517 450.00 | 293 000.00 | | 517 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 538.00 | 948 477.00 | | 709 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 538.00 | -756 959.00 | | -342 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 053 257.00 | 1 495 051.00 | | 2 053 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 083 513.00 | 1 671 989.00 | | 2 083 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 597 059.00 | 86 098 994.00 | | 108 597 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 076 230.00 | 82 791 958.00 | | 103 076 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 520 829.00 | 3 307 036.00 | | 5 520 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 653.00 | 200 638.00 | | 110 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 316.00 | 635 259.00 | 2 794.00 | 1 281 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484 487.00 | 85 274.00 | | 484 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 829.00 | 549 985.00 | 2 794.00 | 796 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 622 200.00 | 537 450.00 | 312 000.00 | 622 200.00 |
6T Sur comptes clients | 703 440.00 | 285 478.00 | 11 014.00 | 703 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 440.00 | 285 478.00 | 11 014.00 | 703 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 325 640.00 | 822 928.00 | 323 014.00 | 1 325 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 280 602.00 | 4 280 602.00 | | 4 280 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 274 643.00 | 10 274 643.00 | | 10 274 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 336 514.00 | 13 336 514.00 | | 13 336 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 136.00 | 661 136.00 | | 661 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 141.00 | 73 141.00 | | 73 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914 541.00 | | 914 541.00 | 914 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324 664.00 | 324 664.00 | | 324 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 708 464.00 | 10 708 464.00 | | 10 708 464.00 |
VB T. V. A. | 1 279 402.00 | 1 279 402.00 | | 1 279 402.00 |
VC Groupe et associés | 2 625 299.00 | 2 625 299.00 | | 2 625 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 437 786.00 | 2 437 786.00 | | 2 437 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 847 331.00 | 6 847 331.00 | | 6 847 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 975 634.00 | | | 3 975 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 194 400.00 | 35 194 400.00 | | 35 194 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 108 941.00 | 35 194 400.00 | 914 541.00 | 36 108 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 995 583.00 | 30 995 583.00 | | 30 995 583.00 |