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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 401.00 | 12 143.00 | 5 258.00 | 17 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 324.00 | 1 360.00 | 2 964.00 | 4 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 476.00 | 17 054.00 | 8 422.00 | 25 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 680.00 | | 54 680.00 | 54 680.00 |
BZ Autres créances | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CF Disponibilités | 53 904.00 | | 53 904.00 | 53 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 947.00 | | 119 947.00 | 119 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 423.00 | 17 054.00 | 128 369.00 | 145 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DG Autres réserves | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
DL TOTAL (I) | 77 585.00 | | | 77 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 784.00 | | | 50 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 369.00 | | | 128 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 784.00 | | | 50 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 281.00 | | 222 281.00 | 222 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 281.00 | | 222 281.00 | 222 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -586.00 | | | -586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 592.00 | | | 224 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 995.00 | | | 221 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 047.00 | | 2 429.00 | 23 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 496.00 | | 2 229.00 | 19 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 084.00 | 1 970.00 | | 15 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 533.00 | 1 970.00 | | 11 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 54 680.00 | | | 54 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 988.00 | 60 788.00 | 200.00 | 60 988.00 |
VW T.V.A. | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |