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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 756.00 | 4 498.00 | 1 258.00 | 5 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 425.00 | 14 576.00 | 10 849.00 | 25 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 324.00 | 2 225.00 | 2 100.00 | 4 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 705.00 | 21 298.00 | 14 407.00 | 35 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 470.00 | | 56 470.00 | 56 470.00 |
BZ Autres créances | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CF Disponibilités | 66 261.00 | | 66 261.00 | 66 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 463.00 | | 137 463.00 | 137 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 168.00 | 21 298.00 | 151 870.00 | 173 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DG Autres réserves | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DL TOTAL (I) | 88 256.00 | | | 88 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 614.00 | | | 63 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 870.00 | | | 151 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 078.00 | | | 64 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 429.00 | | 257 429.00 | 257 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 429.00 | | 257 429.00 | 257 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 243.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 360.00 | | | -3 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 886.00 | | | 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 590.00 | | | 260 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 919.00 | | | 249 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 476.00 | | 10 229.00 | 25 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | 2 205.00 | 3 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 725.00 | | 8 024.00 | 21 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 054.00 | 4 243.00 | | 17 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | 946.00 | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 503.00 | 3 297.00 | | 13 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 56 470.00 | | | 56 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 579.00 | 61 379.00 | 200.00 | 61 579.00 |
VW T.V.A. | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 614.00 | 63 614.00 | | 63 614.00 |