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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 558.00 | 28 572.00 | 5 986.00 | 34 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 038.00 | 31 052.00 | 5 986.00 | 37 038.00 |
060 Stock marchandises | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 807.00 | 7 876.00 | 26 931.00 | 34 807.00 |
072 Créances – Autres | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
084 Disponibilités | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 266.00 | 7 876.00 | 46 390.00 | 54 266.00 |
110 Total général Actif | 91 304.00 | 38 927.00 | 52 377.00 | 91 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 834.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 509.00 | | | 85 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 599.00 | | | 111 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 328.00 | | | 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 435.00 | | | 198 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 129.00 | | | 59 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -602.00 | | | -602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
242 Autres charges externes. | 69 724.00 | | | 69 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
252 Charges sociales | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 596.00 | | | 187 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 148.00 | | | 6 148.00 |