| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 346.00 | 30 631.00 | 4 714.00 | 35 346.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 426.00 | 33 111.00 | 7 314.00 | 40 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
060 Stock marchandises | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 621.00 | 7 876.00 | 17 746.00 | 25 621.00 |
072 Créances – Autres | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
084 Disponibilités | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 751.00 | 7 876.00 | 43 875.00 | 51 751.00 |
110 Total général Actif | 92 177.00 | 40 987.00 | 51 189.00 | 92 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 834.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 788.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 515.00 | | | 87 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 531.00 | | | 96 531.00 |
222 Production stockée | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 266.00 | | | 194 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 518.00 | | | 63 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 514.00 | | | -2 514.00 |
242 Autres charges externes. | 64 623.00 | | | 64 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 458.00 | | | 49 458.00 |
252 Charges sociales | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 379.00 | | | 195 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 114.00 | | | -1 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | | | 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -555.00 | | | -555.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 788.00 | | | 788.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 038.00 | | | 37 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |