| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
AH Fonds commercial | 456 150.00 | | 456 150.00 | 456 150.00 |
AP Constructions | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 011.00 | 11 340.00 | 6 671.00 | 18 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 759.00 | 40 938.00 | 462 821.00 | 503 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 002.00 | 32 549.00 | 91 453.00 | 124 002.00 |
BZ Autres créances | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 146.00 | | 62 146.00 | 62 146.00 |
CF Disponibilités | 33 685.00 | | 33 685.00 | 33 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 788.00 | 32 549.00 | 202 239.00 | 234 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 547.00 | 73 487.00 | 665 060.00 | 738 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 291.00 | 5 350.00 | | 26 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 939.00 | 45 942.00 | | 42 939.00 |
DL TOTAL (I) | 289 230.00 | 271 291.00 | | 289 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 434.00 | 4 342.00 | | 9 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 158.00 | 18 550.00 | | 12 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 500.00 | 113 948.00 | | 134 500.00 |
EA Autres dettes | 8 580.00 | 15 668.00 | | 8 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 158.00 | 228 012.00 | | 211 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 830.00 | 380 521.00 | | 375 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 060.00 | 651 812.00 | | 665 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 672.00 | 152 509.00 | | 164 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 419.00 | | 924 419.00 | 924 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 419.00 | | 924 419.00 | 924 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 808.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 230.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 165.00 | 1 117.00 | | 1 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 092.00 | 8 334.00 | | 13 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 312.00 | 8 334.00 | | 13 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 545.00 | 12 984.00 | | 11 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 545.00 | 12 984.00 | | 11 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 767.00 | -4 650.00 | | 1 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | 5 561.00 | | 5 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 547.00 | 918 169.00 | | 939 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 608.00 | 872 227.00 | | 896 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 939.00 | 45 942.00 | | 42 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 979.00 | | 8 320.00 | 505 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 540.00 | 503 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 540.00 | 39 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 758.00 | | | 464 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 221.00 | | 8 320.00 | 41 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 829.00 | 1 649.00 | 10 540.00 | 49 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 221.00 | 1 649.00 | 10 540.00 | 41 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 833.00 | 10 808.00 | 13 092.00 | 34 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 833.00 | 10 808.00 | 13 092.00 | 34 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 833.00 | 10 808.00 | 13 092.00 | 34 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 808.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 092.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 924.00 | 70 924.00 | | 70 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 158.00 | | 211 158.00 | 211 158.00 |
UX Autres créances clients | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 956.00 | 135 254.00 | 3 702.00 | 138 956.00 |
VW T.V.A. | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 830.00 | 164 672.00 | 211 158.00 | 375 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 992.00 | 4 536.00 | | 3 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 341.00 | 142.00 | | 341.00 |
ST Autres comptes | 88 203.00 | 99 084.00 | | 88 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 505.00 | 1 228.00 | | 1 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 497.00 | 5 764.00 | | 5 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 219.00 | 190 192.00 | | 179 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 698.00 | 10 567.00 | | 8 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 145.00 | 162 826.00 | | 152 145.00 |