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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
AH Fonds commercial | 456 150.00 | | 456 150.00 | 456 150.00 |
AP Constructions | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 011.00 | 14 113.00 | 3 898.00 | 18 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 967.00 | 43 711.00 | 460 256.00 | 503 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 320.00 | 44 300.00 | 101 020.00 | 145 320.00 |
BZ Autres créances | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 906.00 | 44 300.00 | 234 606.00 | 278 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 873.00 | 88 011.00 | 694 862.00 | 782 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 230.00 | 26 291.00 | | 44 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 958.00 | 42 939.00 | | 39 958.00 |
DL TOTAL (I) | 304 189.00 | 289 230.00 | | 304 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 718.00 | 9 434.00 | | 46 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 255.00 | 12 158.00 | | 14 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 425.00 | 134 500.00 | | 128 425.00 |
EA Autres dettes | 9 056.00 | 8 580.00 | | 9 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 218.00 | 211 158.00 | | 192 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 673.00 | 375 830.00 | | 390 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 862.00 | 665 060.00 | | 694 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 737.00 | 164 672.00 | | 151 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 503.00 | | 900 503.00 | 900 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 503.00 | | 900 503.00 | 900 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 544.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 290.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 157.00 | 1 165.00 | | 12 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 793.00 | 13 092.00 | | 10 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 793.00 | 13 312.00 | | 10 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 482.00 | 11 545.00 | | 9 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 482.00 | 11 545.00 | | 9 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 311.00 | 1 767.00 | | 1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | 5 339.00 | | 4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 886.00 | 939 547.00 | | 923 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 928.00 | 896 608.00 | | 883 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 958.00 | 42 939.00 | | 39 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 759.00 | | 208.00 | 503 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 758.00 | | | 464 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 001.00 | | | 39 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 938.00 | 2 773.00 | | 40 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 330.00 | 2 773.00 | | 32 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 549.00 | 22 544.00 | 10 793.00 | 32 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 549.00 | 22 544.00 | 10 793.00 | 32 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 549.00 | 22 544.00 | 10 793.00 | 32 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 544.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 165.00 | 48 165.00 | | 48 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 218.00 | | 192 218.00 | 192 218.00 |
UX Autres créances clients | 140 409.00 | | | 140 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 46 718.00 | | 46 718.00 | 46 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 413.00 | 163 501.00 | 4 912.00 | 168 413.00 |
VW T.V.A. | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 673.00 | 151 737.00 | 238 936.00 | 390 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 645.00 | 3 992.00 | | 4 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 404.00 | 341.00 | | 404.00 |
ST Autres comptes | 83 233.00 | 88 203.00 | | 83 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 914.00 | 1 505.00 | | 1 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 559.00 | 5 497.00 | | 6 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 768.00 | 179 219.00 | | 170 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 809.00 | 8 698.00 | | 7 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 237.00 | 152 145.00 | | 147 237.00 |