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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 174 219.00 | 138 373.00 | 35 846.00 | 174 219.00 |
040 Immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 234.00 | 138 373.00 | 38 861.00 | 177 234.00 |
060 Stock marchandises | 47 648.00 | | 47 648.00 | 47 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
072 Créances – Autres | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
084 Disponibilités | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 845.00 | | 129 845.00 | 129 845.00 |
110 Total général Actif | 307 079.00 | 138 373.00 | 168 706.00 | 307 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 683.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 380.00 | 83 394.00 | | 23 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 761.00 | 72 366.00 | | 60 761.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1 640.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 149.00 | 157 400.00 | | 84 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 224.00 | 81 662.00 | | 68 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47 648.00 | | | -47 648.00 |
242 Autres charges externes. | 47 304.00 | 41 681.00 | | 47 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | 1 090.00 | | 1 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 624.00 | 25 883.00 | | 22 624.00 |
262 Autres charges | 539.00 | 4.00 | | 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 158.00 | 150 320.00 | | 92 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 009.00 | 7 080.00 | | -8 009.00 |
280 Produits financiers | | 1 294.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 8 451.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 151.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 16 655.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 673.00 | 17.00 | | -7 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 197.00 | | | 171 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |