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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 182 259.00 | 157 419.00 | 24 840.00 | 182 259.00 |
040 Immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 334.00 | 157 419.00 | 27 915.00 | 185 334.00 |
060 Stock marchandises | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
072 Créances – Autres | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
084 Disponibilités | 66 102.00 | | 66 102.00 | 66 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 557.00 | | 127 557.00 | 127 557.00 |
110 Total général Actif | 312 891.00 | 157 419.00 | 155 472.00 | 312 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 681.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 015.00 | 23 380.00 | | 89 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 127.00 | 60 761.00 | | 36 127.00 |
230 Autres produits | | 8.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 142.00 | 84 149.00 | | 125 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 730.00 | 68 224.00 | | 45 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 398.00 | -47 648.00 | | 23 398.00 |
242 Autres charges externes. | 55 898.00 | 47 304.00 | | 55 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | 1 115.00 | | 1 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 046.00 | 22 624.00 | | 19 046.00 |
262 Autres charges | | 539.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 145 832.00 | 92 158.00 | | 145 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 690.00 | -8 009.00 | | -20 690.00 |
280 Produits financiers | 471.00 | | | 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | 500.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 137.00 | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 278.00 | -7 673.00 | | -20 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 234.00 | | | 177 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 128 305.00 | | | 128 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 077.00 | | | 19 077.00 |