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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 612.00 | 4 517.00 | 8 095.00 | 12 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 034.00 | 23 327.00 | 19 707.00 | 43 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 821.00 | 30 819.00 | 65 002.00 | 95 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 306.00 | 25 229.00 | 66 077.00 | 91 306.00 |
BZ Autres créances | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 901.00 | | 44 901.00 | 44 901.00 |
CF Disponibilités | 173 493.00 | | 173 493.00 | 173 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 865.00 | 25 229.00 | 299 636.00 | 324 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 686.00 | 56 048.00 | 364 638.00 | 420 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
DH Report à nouveau | 67 816.00 | 28 409.00 | | 67 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 562.00 | 54 407.00 | | 113 562.00 |
DL TOTAL (I) | 258 625.00 | 160 062.00 | | 258 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 048.00 | 17 330.00 | | 7 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | 286.00 | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 082.00 | 6 598.00 | | 5 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 938.00 | 77 508.00 | | 91 938.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 1 872.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 013.00 | 103 593.00 | | 106 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 638.00 | 263 656.00 | | 364 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 013.00 | 96 564.00 | | 106 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 998.00 | | 534 998.00 | 534 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 998.00 | | 534 998.00 | 534 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 323.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 817.00 | 5 050.00 | | 6 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 659.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -519.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 828.00 | 24 587.00 | | 52 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 503.00 | 471 505.00 | | 567 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 941.00 | 417 097.00 | | 453 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 562.00 | 54 407.00 | | 113 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 297.00 | | 10 524.00 | 85 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 122.00 | | 10 524.00 | 45 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 694.00 | 10 126.00 | | 20 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 719.00 | 10 126.00 | | 17 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 735.00 | | 25 506.00 | 50 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 735.00 | | 25 506.00 | 50 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 735.00 | | 25 506.00 | 50 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 5 082.00 | 5 082.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 12 074.00 | 12 074.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 29 670.00 | 29 670.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | | 24 426.00 | 24 426.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 960.00 | 960.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 61 132.00 | | | 61 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 7 048.00 | 7 048.00 | |
VI Groupe et associés | | 986.00 | 986.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 8 001.00 | 8 001.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 871.00 | 97 871.00 | | 97 871.00 |
VW T.V.A. | | 17 766.00 | 17 766.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 106 013.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 804.00 | 8 998.00 | | 5 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 446.00 | 7 321.00 | | 7 446.00 |
ST Autres comptes | 62 719.00 | 60 645.00 | | 62 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 318.00 | 26 802.00 | | 33 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 46 217.00 | 53 336.00 | | 46 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 1 351.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 608.00 | 10 349.00 | | 7 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 083.00 | 75 400.00 | | 88 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 575.00 | 18 485.00 | | 19 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 700.00 | 148 104.00 | | 149 700.00 |