| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 949.00 | 7 509.00 | 6 440.00 | 13 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 399.00 | 35 318.00 | 52 081.00 | 87 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 523.00 | 45 802.00 | 95 721.00 | 141 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 588.00 | 25 229.00 | 80 359.00 | 105 588.00 |
BZ Autres créances | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 754.00 | | 44 754.00 | 44 754.00 |
CF Disponibilités | 106 361.00 | | 106 361.00 | 106 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 241.00 | 25 229.00 | 271 012.00 | 296 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 764.00 | 71 031.00 | 366 733.00 | 437 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
DH Report à nouveau | 131 379.00 | 67 816.00 | | 131 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 159.00 | 113 562.00 | | 28 159.00 |
DL TOTAL (I) | 236 784.00 | 258 625.00 | | 236 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 112.00 | 7 048.00 | | 32 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 848.00 | 986.00 | | 31 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 434.00 | 5 082.00 | | 11 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 345.00 | 91 938.00 | | 53 345.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | 960.00 | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 949.00 | 106 013.00 | | 129 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 733.00 | 364 638.00 | | 366 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 301.00 | 106 013.00 | | 110 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 183.00 | | 425 183.00 | 425 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 183.00 | | 425 183.00 | 425 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 983.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 634.00 | 6 817.00 | | 6 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 135.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 135.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 457.00 | -135.00 | | 9 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 238.00 | 52 828.00 | | 9 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 366.00 | 567 503.00 | | 441 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 207.00 | 453 941.00 | | 413 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 159.00 | 113 562.00 | | 28 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 821.00 | | 45 702.00 | 95 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 646.00 | | 45 702.00 | 55 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 819.00 | 14 983.00 | | 30 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 844.00 | 14 983.00 | | 27 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 75 414.00 | | | 75 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 112.00 | 12 464.00 | 19 648.00 | 32 112.00 |
VI Groupe et associés | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 327.00 | 148 327.00 | | 148 327.00 |
VW T.V.A. | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 949.00 | 110 301.00 | 19 648.00 | 129 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 917.00 | 5 804.00 | | 5 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 457.00 | 7 446.00 | | 13 457.00 |
ST Autres comptes | 67 463.00 | 62 719.00 | | 67 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 828.00 | 33 318.00 | | 37 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 44 884.00 | 46 217.00 | | 44 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 425.00 | 1 804.00 | | 1 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 342.00 | 7 608.00 | | 7 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 056.00 | 88 083.00 | | 75 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 269.00 | 19 575.00 | | 20 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 632.00 | 149 700.00 | | 163 632.00 |