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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 914.00 | 2 830.00 | 2 084.00 | 4 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 163.00 | 160 559.00 | 29 604.00 | 190 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 832.00 | 163 389.00 | 88 443.00 | 251 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 091.00 | 242 424.00 | 203 666.00 | 446 091.00 |
BZ Autres créances | 148 386.00 | | 148 386.00 | 148 386.00 |
CF Disponibilités | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 414.00 | | 40 414.00 | 40 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 188.00 | 242 424.00 | 417 764.00 | 660 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 020.00 | 405 813.00 | 506 206.00 | 912 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 107 618.00 | 159 222.00 | | 107 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 361.00 | -51 604.00 | | -426 361.00 |
DL TOTAL (I) | -296 633.00 | 129 726.00 | | -296 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228.00 | 6 626.00 | | 1 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 994.00 | 20 439.00 | | 28 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 055.00 | 55 493.00 | | 177 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 402.00 | 334 790.00 | | 587 402.00 |
EA Autres dettes | 8 160.00 | 43 785.00 | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 840.00 | 461 134.00 | | 802 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 206.00 | 590 862.00 | | 506 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 098.00 | | 24 647.00 | 249 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 914.00 | 251 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 914.00 | 195 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 344.00 | | 24 647.00 | 192 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 522.00 | 36 593.00 | 15 725.00 | 142 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 522.00 | 36 593.00 | 15 725.00 | 142 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 624.00 | 242 424.00 | 6 624.00 | 6 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 624.00 | 242 424.00 | 6 624.00 | 6 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 624.00 | 242 424.00 | 6 624.00 | 6 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 424.00 | 6 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 055.00 | 177 055.00 | | 177 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 587.00 | 92 587.00 | | 92 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 088.00 | 291 088.00 | | 291 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
UX Autres créances clients | 446 091.00 | | | 446 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VB T. V. A. | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 358.00 | | | 47 358.00 |
VP Divers | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 235.00 | | | 69 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 845.00 | 634 890.00 | 24 955.00 | 659 845.00 |
VW T.V.A. | 195 517.00 | 195 517.00 | | 195 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 845.00 | 773 845.00 | | 773 845.00 |