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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 254.00 | 2 661.00 | 1 593.00 | 4 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 098.00 | 146 168.00 | 22 930.00 | 169 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 107.00 | 148 829.00 | 81 277.00 | 230 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 667.00 | 252 473.00 | 137 194.00 | 389 667.00 |
BZ Autres créances | 102 871.00 | | 102 871.00 | 102 871.00 |
CF Disponibilités | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 504.00 | 252 473.00 | 288 031.00 | 540 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 610.00 | 401 302.00 | 369 309.00 | 770 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | | 107 618.00 | | |
DH Report à nouveau | -318 743.00 | | | -318 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 278.00 | -426 361.00 | | -385 278.00 |
DL TOTAL (I) | -681 911.00 | -296 633.00 | | -681 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | 1 228.00 | | 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 876.00 | 28 994.00 | | 16 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 350.00 | 177 055.00 | | 239 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 488.00 | 587 402.00 | | 783 488.00 |
EA Autres dettes | 10 757.00 | 8 160.00 | | 10 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 219.00 | 802 840.00 | | 1 051 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 309.00 | 506 206.00 | | 369 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 832.00 | | 14 873.00 | 251 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 599.00 | 230 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 599.00 | 173 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 077.00 | | 14 873.00 | 195 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 389.00 | 17 739.00 | 32 299.00 | 163 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 389.00 | 17 739.00 | 32 299.00 | 163 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 242 424.00 | 41 404.00 | 31 356.00 | 242 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 424.00 | 41 404.00 | 31 356.00 | 242 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 424.00 | 41 404.00 | 31 356.00 | 242 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 404.00 | 31 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 350.00 | 239 350.00 | | 239 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 335.00 | 76 335.00 | | 76 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 739.00 | 427 739.00 | | 427 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
UX Autres créances clients | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 967.00 | | | 302 967.00 |
VB T. V. A. | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VP Divers | 47 751.00 | | | 47 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 358.00 | 518 403.00 | 24 955.00 | 543 358.00 |
VW T.V.A. | 273 507.00 | 273 507.00 | | 273 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 343.00 | 1 034 343.00 | | 1 034 343.00 |