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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 681.00 | 178 012.00 | 15 669.00 | 193 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 782.00 | 198 149.00 | 24 632.00 | 222 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 052.00 | 56 306.00 | 79 746.00 | 136 052.00 |
BZ Autres créances | 83 145.00 | | 83 145.00 | 83 145.00 |
CF Disponibilités | 37 297.00 | | 37 297.00 | 37 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 785.00 | 56 306.00 | 208 479.00 | 264 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 566.00 | 254 456.00 | 233 111.00 | 487 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
DH Report à nouveau | 8 098.00 | 463.00 | | 8 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 190.00 | 7 635.00 | | 80 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 306.00 | 715.00 | | 306.00 |
DL TOTAL (I) | 114 644.00 | 34 863.00 | | 114 644.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 171.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 795.00 | 33 349.00 | | 6 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 616.00 | 18 776.00 | | 41 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 530.00 | 32 325.00 | | 27 530.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 34 256.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 006.00 | 10 219.00 | | 26 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 466.00 | 129 096.00 | | 117 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 111.00 | 163 959.00 | | 233 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 466.00 | 129 096.00 | | 117 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 788.00 | | 779 788.00 | 779 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 788.00 | | 779 788.00 | 779 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 436.00 | |
GE Autres charges | | | 13 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409.00 | 529.00 | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | 529.00 | | 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 959.00 | 529.00 | | -9 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 678.00 | 740 398.00 | | 816 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 487.00 | 732 763.00 | | 736 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 190.00 | 7 635.00 | | 80 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 680.00 | 8 772.00 | 32 302.00 | 221 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 680.00 | 8 772.00 | 32 302.00 | 221 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 748.00 | 18 436.00 | 16 878.00 | 54 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 748.00 | 18 436.00 | 16 878.00 | 54 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 748.00 | 19 436.00 | 16 878.00 | 54 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 436.00 | 16 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
UX Autres créances clients | 79 746.00 | | | 79 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 535.00 | | | 73 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 520.00 | 229 520.00 | | 229 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 406.00 | 102 406.00 | | 102 406.00 |